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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 360.00 | 5 000.00 | 1 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 648 082.00 | | 648 082.00 | 648 082.00 |
CF Disponibilités | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 051.00 | | 699 051.00 | 699 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 411.00 | 5 000.00 | 700 411.00 | 705 411.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | 5 000.00 | 1 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 440.00 | -12 512.00 | | -13 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 042.00 | -928.00 | | 342 042.00 |
DL TOTAL (I) | 378 602.00 | 36 560.00 | | 378 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 526.00 | 28 486.00 | | 49 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 708.00 | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EA Autres dettes | 264 845.00 | 8 795.00 | | 264 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 809.00 | 37 988.00 | | 321 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 411.00 | 74 548.00 | | 700 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 809.00 | 37 988.00 | | 321 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 958.00 | 928.00 | | 297 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 042.00 | -928.00 | | 342 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 370.00 | | 200 990.00 | 55 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 6 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 370.00 | | 200 990.00 | 55 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 845.00 | 264 845.00 | | 264 845.00 |
VC Groupe et associés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VI Groupe et associés | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 082.00 | 648 082.00 | | 648 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 809.00 | 321 809.00 | | 321 809.00 |