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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 192.00 | 87 725.00 | 115 467.00 | 203 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 282.00 | 87 725.00 | 115 557.00 | 203 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 848.00 | | 123 848.00 | 123 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 130.00 | 87 725.00 | 239 405.00 | 327 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
DL TOTAL (I) | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 670.00 | | | 177 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 405.00 | | | 239 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 345.00 | | 379 345.00 | 379 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 345.00 | | 379 345.00 | 379 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 424.00 | | | 401 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 087.00 | | | 373 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 120.00 | 14 162.00 | | 189 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 060.00 | 14 132.00 | | 189 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 401.00 | 30 324.00 | | 57 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 401.00 | 30 324.00 | | 57 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 123.00 | 25 457.00 | 61 666.00 | 87 123.00 |
VI Groupe et associés | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 724.00 | 89 724.00 | | 89 724.00 |
VW T.V.A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 670.00 | 81 319.00 | 96 351.00 | 177 670.00 |