| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 783.00 | 1 367.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 275.00 | 16 519.00 | 16 756.00 | 33 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 626.00 | 17 302.00 | 30 324.00 | 47 626.00 |
BT Marchandises | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 336.00 | | 103 336.00 | 103 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 963.00 | 17 302.00 | 133 660.00 | 150 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 19 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 819.00 | 290.00 | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 213.00 | 9 529.00 | | -18 213.00 |
DL TOTAL (I) | 13 905.00 | 32 119.00 | | 13 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 008.00 | 18 298.00 | | 27 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 108.00 | 34 535.00 | | 10 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 171.00 | 33 928.00 | | 56 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 466.00 | 22 074.00 | | 26 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 754.00 | 108 836.00 | | 119 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 660.00 | 140 955.00 | | 133 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 754.00 | 108 836.00 | | 119 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 151.00 | | 259 151.00 | 259 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 151.00 | | 259 151.00 | 259 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 784.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 516.00 | 235 498.00 | | 263 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 729.00 | 225 969.00 | | 281 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 213.00 | 9 529.00 | | -18 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 579.00 | | 48.00 | 47 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | 48.00 | 2 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519.00 | 7 784.00 | | 9 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 360.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 096.00 | 7 424.00 | | 9 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VI Groupe et associés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 868.00 | 25 868.00 | 25 868.00 | 25 868.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 755.00 | 119 755.00 | | 119 755.00 |