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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 481.00 | | 171 481.00 | 171 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BZ Autres créances | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
CF Disponibilités | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 536.00 | | 188 536.00 | 188 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 017.00 | | 360 017.00 | 360 017.00 |
CU Autres participations | 167 801.00 | | 167 801.00 | 167 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DH Report à nouveau | -391 317.00 | | | -391 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DL TOTAL (I) | 350 455.00 | | | 350 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 017.00 | | | 360 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 099.00 | | | 153 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 917.00 | | | 112 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | 327.00 | 2 668.00 | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 327.00 | 2 668.00 | 2 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 597.00 | 128 597.00 | | 128 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 597.00 | 128 597.00 | | 128 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |