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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 422 545.00 | | 422 545.00 | 422 545.00 |
AP Constructions | 48 381.00 | 192.00 | 48 189.00 | 48 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242.00 | 549.00 | 3 693.00 | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 557.00 | 5 922.00 | 2 635.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 724.00 | 6 663.00 | 477 061.00 | 483 724.00 |
BT Marchandises | 117 438.00 | | 117 438.00 | 117 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BZ Autres créances | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 598.00 | | 145 598.00 | 145 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 322.00 | 6 663.00 | 622 659.00 | 629 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 316.00 | 30 745.00 | | 29 316.00 |
DL TOTAL (I) | 63 061.00 | 33 745.00 | | 63 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 154.00 | | | 437 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 248.00 | 74 248.00 | | 109 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 542.00 | 18 334.00 | | 415 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 808.00 | 26 018.00 | | 34 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 345.00 | 10 415.00 | | 13 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 598.00 | 118 600.00 | | 559 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 659.00 | 152 345.00 | | 622 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 663.00 | 8 267.00 | | 6 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 663.00 | 8 267.00 | | 6 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 154.00 | 28 180.00 | 147 635.00 | 437 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 283.00 | 94 309.00 | 147 635.00 | 503 283.00 |