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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 499.00 | 6 139.00 | 14 360.00 | 20 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 608.00 | | 415 608.00 | 415 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 020.00 | 6 139.00 | 454 881.00 | 461 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 600.00 | | 205 600.00 | 205 600.00 |
BZ Autres créances | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CF Disponibilités | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 295.00 | | 271 295.00 | 271 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 315.00 | 6 139.00 | 726 176.00 | 732 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 601.00 | | | 420 601.00 |
CU Autres participations | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 114 653.00 | 87 206.00 | | 114 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 973.00 | 123 447.00 | | 61 973.00 |
DL TOTAL (I) | 277 026.00 | 215 053.00 | | 277 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 50.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 425.00 | 6 638.00 | | 277 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 572.00 | 23 209.00 | | 22 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 989.00 | 44 361.00 | | 100 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 470.00 | 1 430.00 | | 2 470.00 |
EA Autres dettes | 45 540.00 | 30 000.00 | | 45 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 150.00 | 105 688.00 | | 449 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 176.00 | 320 741.00 | | 726 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 50.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 425.00 | | | 277 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 250.00 | | 260 250.00 | 260 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 250.00 | | 260 250.00 | 260 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 233.00 | 23 269.00 | | 75 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 528.00 | 221 928.00 | | 270 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 555.00 | 98 481.00 | | 208 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 973.00 | 123 447.00 | | 61 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 098.00 | | 399 951.00 | 175 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 029.00 | 440 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 029.00 | 461 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | | 17 766.00 | 2 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 365.00 | | 382 186.00 | 172 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | 4 972.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 4 972.00 | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 608.00 | 415 608.00 | | 415 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 205 600.00 | 205 600.00 | | 205 600.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VC Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 221 061.00 | 221 061.00 | | 221 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 089.00 | 633 089.00 | | 633 089.00 |
VW T.V.A. | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 150.00 | 449 150.00 | | 449 150.00 |