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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 909.00 | 51 631.00 | 7 278.00 | 58 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 909.00 | 51 631.00 | 7 278.00 | 58 909.00 |
BT Marchandises | 2 406 102.00 | 350 000.00 | 2 056 102.00 | 2 406 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 081.00 | 71 138.00 | -4 057.00 | 67 081.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CF Disponibilités | 183 383.00 | | 183 383.00 | 183 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 666 359.00 | 421 138.00 | 2 245 221.00 | 2 666 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 268.00 | 472 769.00 | 2 252 498.00 | 2 725 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -688 355.00 | -732 182.00 | | -688 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 402.00 | 43 826.00 | | 277 402.00 |
DL TOTAL (I) | 589 047.00 | 311 645.00 | | 589 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 594.00 | 3 239 145.00 | | 1 574 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 809.00 | 25 567.00 | | 76 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 049.00 | 1 104.00 | | 12 049.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 663 451.00 | 3 304 816.00 | | 1 663 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 498.00 | 3 616 461.00 | | 2 252 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 957.00 | 109 769.00 | | 90 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
FG Production vendue services | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 304.00 | | 1 675 304.00 | 1 675 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 040 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 251.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 553.00 | 3 389 739.00 | | 1 838 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 151.00 | 3 345 913.00 | | 1 561 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 402.00 | 43 826.00 | | 277 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 206.00 | | 3 990.00 | 86 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | 31 207.00 | 58 909.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 207.00 | 58 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 126.00 | | 3 990.00 | 86 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 094.00 | 14 258.00 | 3 720.00 | 41 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 094.00 | 14 258.00 | 3 720.00 | 41 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 480 000.00 | | 130 000.00 | 480 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 887.00 | 17 251.00 | | 53 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 887.00 | 17 251.00 | 130 000.00 | 533 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 887.00 | 17 251.00 | 130 000.00 | 533 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 251.00 | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 809.00 | 76 809.00 | | 76 809.00 |
UX Autres créances clients | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 494.00 | | 1 572 494.00 | 1 572 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 874.00 | 14 392.00 | 62 482.00 | 76 874.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 451.00 | 90 957.00 | 1 572 494.00 | 1 663 451.00 |