| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 978.00 | 21 290.00 | 50 688.00 | 71 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 165.00 | 21 290.00 | 116 875.00 | 138 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 349.00 | | 242 349.00 | 242 349.00 |
CF Disponibilités | 133 912.00 | | 133 912.00 | 133 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 467.00 | | 393 467.00 | 393 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 632.00 | 21 290.00 | 510 342.00 | 531 632.00 |
CU Autres participations | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 314 283.00 | 250 456.00 | | 314 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 538.00 | 63 827.00 | | 20 538.00 |
DL TOTAL (I) | 336 265.00 | 315 727.00 | | 336 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 1 597.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 186.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 338.00 | 106 114.00 | | 46 338.00 |
EA Autres dettes | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 077.00 | 267 394.00 | | 174 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 342.00 | 583 121.00 | | 510 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 077.00 | 234 051.00 | | 174 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 846.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 496.00 | 299 870.00 | | 171 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 958.00 | 236 043.00 | | 150 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 538.00 | 63 827.00 | | 20 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 747.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 254.00 | | 2 911.00 | 135 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 067.00 | | 2 911.00 | 69 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444.00 | 13 846.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 444.00 | 13 846.00 | | 7 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 295.00 | 124 295.00 | | 124 295.00 |
UX Autres créances clients | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 077.00 | 174 077.00 | | 174 077.00 |