| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 831 000.00 | | 831 000.00 | 831 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 129 289.00 | 901 417.00 | 227 872.00 | 1 129 289.00 |
AN Terrains | 818 690.00 | 635 914.00 | 182 776.00 | 818 690.00 |
AP Constructions | 7 941 706.00 | 6 526 109.00 | 1 415 597.00 | 7 941 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 853 246.00 | 36 582 582.00 | 9 270 663.00 | 45 853 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 765 012.00 | 7 473 495.00 | 2 291 517.00 | 9 765 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 796 186.00 | | 2 796 186.00 | 2 796 186.00 |
AX Avances et acomptes | 665 312.00 | | 665 312.00 | 665 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 829 439.00 | 52 119 518.00 | 17 709 920.00 | 69 829 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 219 739.00 | 464 030.00 | 8 755 709.00 | 9 219 739.00 |
BN En cours de production de biens | 6 746 013.00 | 694 036.00 | 6 051 977.00 | 6 746 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 962 133.00 | 425 570.00 | 2 536 563.00 | 2 962 133.00 |
BT Marchandises | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 676.00 | | 352 676.00 | 352 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 986 145.00 | 26 614.00 | 31 959 531.00 | 31 986 145.00 |
BZ Autres créances | 1 311 255.00 | | 1 311 255.00 | 1 311 255.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 725 764.00 | 1 610 250.00 | 51 115 513.00 | 52 725 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 561 240.00 | 53 729 769.00 | 68 831 471.00 | 122 561 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 174 230.00 | 19 174 230.00 | | 19 174 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 677.00 | 371 704.00 | | 457 677.00 |
DH Report à nouveau | 8 992 107.00 | 7 062 349.00 | | 8 992 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 273 248.00 | 1 719 454.00 | | 3 273 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 960.00 | 60 620.00 | | 51 960.00 |
DK Provisions réglementées | 7 486 616.00 | 7 569 322.00 | | 7 486 616.00 |
DL TOTAL (I) | 39 435 839.00 | 35 957 679.00 | | 39 435 839.00 |
DP Provisions pour risques | 485 911.00 | 139 666.00 | | 485 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 301 306.00 | 3 706 694.00 | | 3 301 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 787 217.00 | 3 846 360.00 | | 3 787 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619 715.00 | 357 315.00 | | 619 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 913 592.00 | 6 434 264.00 | | 8 913 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 748 546.00 | 4 980 987.00 | | 6 748 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207 273.00 | 1 939 995.00 | | 1 207 273.00 |
EA Autres dettes | 8 113 929.00 | 6 462 934.00 | | 8 113 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 607 057.00 | 20 208 896.00 | | 25 607 057.00 |
ED (V) | 1 357.00 | 381.00 | | 1 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 831 471.00 | 60 013 318.00 | | 68 831 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 425.00 | 552 214.00 | 564 639.00 | 12 425.00 |
FD Production vendue biens | 43 184 785.00 | 103 826 500.00 | 147 011 285.00 | 43 184 785.00 |
FG Production vendue services | 172 564.00 | 812 625.00 | 985 189.00 | 172 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 369 774.00 | 105 191 339.00 | 148 561 113.00 | 43 369 774.00 |
FM Production stockée | | | 6 138 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 771 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 501 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 306 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 900 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 524 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 057 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 311.00 | |
GE Autres charges | | | 57 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 327 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 444 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 352 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 459.00 | 44 961.00 | | 44 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 468.00 | 10 738.00 | | 10 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942 576.00 | 8 660.00 | | 942 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 426 170.00 | 1 517 130.00 | | 1 426 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373 946.00 | 1 525 790.00 | | 2 373 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 616.00 | 75 562.00 | | 79 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 047.00 | 112 429.00 | | 37 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 769.00 | 940 401.00 | | 1 500 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 433.00 | 1 128 392.00 | | 1 617 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 513.00 | 397 397.00 | | 756 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340 291.00 | 414 395.00 | | 1 340 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 203 158.00 | 110 627 728.00 | | 158 203 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 929 910.00 | 108 908 274.00 | | 154 929 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 273 248.00 | 1 719 454.00 | | 3 273 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 571.00 | 114 957.00 | | 97 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 484 041.00 | | 7 603 168.00 | 68 484 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 582.00 | 28 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 671 305.00 | 586 463.00 | 69 829 439.00 | 5 671 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 671 305.00 | 579 881.00 | 67 840 155.00 | 5 671 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 066.00 | | 127 223.00 | 1 833 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 636 844.00 | | 7 454 497.00 | 66 636 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | 21 447.00 | 14 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 516 042.00 | 2 146 311.00 | 542 835.00 | 50 516 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 312.00 | 100 106.00 | | 801 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 714 731.00 | 2 046 205.00 | 542 835.00 | 49 714 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 569 322.00 | 1 343 465.00 | 1 426 171.00 | 7 569 322.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 846 360.00 | 618 653.00 | 677 796.00 | 3 846 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 238 634.00 | 877 414.00 | 532 412.00 | 1 238 634.00 |
6T Sur comptes clients | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 634.00 | 904 028.00 | 532 412.00 | 1 238 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 654 317.00 | 2 866 146.00 | 2 636 379.00 | 12 654 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359 340.00 | 1 209 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 037.00 | 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500 769.00 | 1 426 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 913 592.00 | 8 913 592.00 | | 8 913 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612 370.00 | 2 612 370.00 | | 2 612 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980 842.00 | 1 980 842.00 | | 1 980 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429 745.00 | 1 429 745.00 | | 1 429 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207 274.00 | 1 207 274.00 | | 1 207 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 995.00 | 6 638.00 | 22 357.00 | 28 995.00 |
UX Autres créances clients | 31 986 146.00 | 31 986 146.00 | | 31 986 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 751.00 | 12 421.00 | 8 330.00 | 20 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VB T. V. A. | 451 305.00 | 451 305.00 | | 451 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 087 503.00 | 8 087 503.00 | | 8 087 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819 296.00 | 819 296.00 | | 819 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 860.00 | 652 860.00 | | 652 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 377 983.00 | 33 347 296.00 | 30 687.00 | 33 377 983.00 |
VW T.V.A. | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 987 342.00 | 24 987 342.00 | | 24 987 342.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | | | 293.00 |