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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 010.00 | 157 861.00 | 218 149.00 | 376 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 315.00 | 134 862.00 | 34 453.00 | 169 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 591.00 | 476 659.00 | 599 932.00 | 1 076 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 916.00 | 769 382.00 | 852 534.00 | 1 621 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 134.00 | | 192 134.00 | 192 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530 716.00 | 22 366.00 | 5 508 351.00 | 5 530 716.00 |
BZ Autres créances | 669 254.00 | | 669 254.00 | 669 254.00 |
CF Disponibilités | 189 061.00 | | 189 061.00 | 189 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 199.00 | | 484 199.00 | 484 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 065 364.00 | 22 366.00 | 7 042 998.00 | 7 065 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 280.00 | 791 747.00 | 7 895 533.00 | 8 687 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 125 290.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 843.00 | 490 185.00 | | 438 843.00 |
DL TOTAL (I) | 658 858.00 | 835 475.00 | | 658 858.00 |
DP Provisions pour risques | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 556.00 | 52 536.00 | | 55 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 911.00 | 146 891.00 | | 149 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 691.00 | 1 336 761.00 | | 1 200 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 102.00 | 1 742 767.00 | | 1 275 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 381.00 | 1 031 243.00 | | 891 381.00 |
EA Autres dettes | 2 813 196.00 | 2 975 838.00 | | 2 813 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906 393.00 | 711 398.00 | | 906 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 086 764.00 | 7 798 007.00 | | 7 086 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 533.00 | 8 780 373.00 | | 7 895 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 429 981.00 | | 5 429 981.00 | 5 429 981.00 |
FG Production vendue services | 199 577.00 | | 199 577.00 | 199 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 558.00 | | 5 629 558.00 | 5 629 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 55 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 000.00 | 52 264.00 | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | 52 264.00 | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 000.00 | -33 527.00 | | -52 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 577.00 | 113 909.00 | | 101 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 891.00 | 235 971.00 | | 152 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 280.00 | 6 338 757.00 | | 6 109 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 437.00 | 5 848 572.00 | | 5 670 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 843.00 | 490 185.00 | | 438 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 505.00 | | 15 411.00 | 1 606 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 010.00 | | | 376 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 495.00 | | 15 411.00 | 1 230 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 553.00 | 171 829.00 | | 597 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 277.00 | 35 583.00 | | 122 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 275.00 | 136 246.00 | | 475 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 891.00 | 3 020.00 | | 146 891.00 |
6T Sur comptes clients | 23 632.00 | 22 366.00 | 23 632.00 | 23 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 632.00 | 22 366.00 | 23 632.00 | 23 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 523.00 | 25 386.00 | 23 632.00 | 170 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 386.00 | 23 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 102.00 | 1 275 102.00 | | 1 275 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 012.00 | 281 012.00 | | 281 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 197.00 | 931 197.00 | | 931 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906 393.00 | 906 393.00 | | 906 393.00 |
UX Autres créances clients | 5 494 897.00 | | | 5 494 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VB T. V. A. | 163 021.00 | | | 163 021.00 |
VC Groupe et associés | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 881 999.00 | 1 881 999.00 | | 1 881 999.00 |
VP Divers | 418 244.00 | | | 418 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 199.00 | | | 484 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 684 169.00 | 6 684 169.00 | | 6 684 169.00 |
VW T.V.A. | 333 626.00 | 333 626.00 | | 333 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 886 073.00 | 5 886 073.00 | | 5 886 073.00 |