| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 321.00 | 78 459.00 | 121 862.00 | 200 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 712.00 | 14 684.00 | 4 028.00 | 18 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 448.00 | 214 755.00 | 459 693.00 | 674 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 481.00 | 307 898.00 | 600 583.00 | 908 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 825.00 | 73 824.00 | 2 833 001.00 | 2 906 825.00 |
BZ Autres créances | 315 864.00 | | 315 864.00 | 315 864.00 |
CF Disponibilités | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 918.00 | | 454 918.00 | 454 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 807.00 | 73 824.00 | 3 655 983.00 | 3 729 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 288.00 | 381 722.00 | 4 256 566.00 | 4 638 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 333 934.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 668.00 | 158 283.00 | | 189 668.00 |
DL TOTAL (I) | 299 675.00 | 602 218.00 | | 299 675.00 |
DP Provisions pour risques | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 003.00 | 206 615.00 | | 193 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 373.00 | 206 985.00 | | 193 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 681.00 | 49 708.00 | | 79 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 244.00 | 1 809 156.00 | | 1 668 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 058.00 | 638 433.00 | | 570 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 480.00 | | |
EA Autres dettes | 588 433.00 | 1 208 000.00 | | 588 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 101.00 | 650 487.00 | | 857 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 518.00 | 4 359 264.00 | | 3 763 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 566.00 | 5 168 466.00 | | 4 256 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 065 468.00 | | 5 065 468.00 | 5 065 468.00 |
FG Production vendue services | 176 207.00 | | 176 207.00 | 176 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 675.00 | | 5 241 675.00 | 5 241 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 131.00 | |
GE Autres charges | | | 57 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63 717.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 282.00 | 20 348.00 | | 43 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 352.00 | 50 450.00 | | 78 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 742.00 | 5 364 337.00 | | 5 672 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483 075.00 | 5 206 054.00 | | 5 483 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 668.00 | 158 283.00 | | 189 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 474.00 | | 19 907.00 | 891 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | | 908 481.00 | 2 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | 708 160.00 | 2 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 321.00 | | | 200 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 153.00 | | 19 907.00 | 691 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 887.00 | 97 011.00 | 307 898.00 | 210 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 427.00 | 20 032.00 | 78 459.00 | 58 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 460.00 | 76 979.00 | 229 439.00 | 152 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 985.00 | 182 131.00 | 195 743.00 | 206 985.00 |
6T Sur comptes clients | 56 228.00 | 73 824.00 | 56 228.00 | 56 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 228.00 | 73 824.00 | 56 228.00 | 56 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 213.00 | 255 955.00 | 251 971.00 | 263 213.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 955.00 | 251 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 244.00 | 1 668 244.00 | | 1 668 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 533.00 | 172 533.00 | | 172 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 101.00 | 857 101.00 | | 857 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 834.00 | | | 2 813 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
VB T. V. A. | 313 567.00 | | | 313 567.00 |
VI Groupe et associés | 415 900.00 | 415 900.00 | | 415 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 918.00 | | | 454 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 606.00 | 3 677 606.00 | | 3 677 606.00 |
VW T.V.A. | 275 617.00 | 275 617.00 | | 275 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 837.00 | 3 683 837.00 | | 3 683 837.00 |