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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 945.00 | 9 719.00 | 17 226.00 | 26 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613.00 | 18 407.00 | 7 206.00 | 25 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 361.00 | 27 237.00 | 42 124.00 | 69 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 693.00 | 55 363.00 | 110 330.00 | 165 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 547.00 | | 797 547.00 | 797 547.00 |
BZ Autres créances | 546 878.00 | | 546 878.00 | 546 878.00 |
CF Disponibilités | 107 058.00 | | 107 058.00 | 107 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 567.00 | | 1 461 567.00 | 1 461 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 260.00 | 55 363.00 | 1 571 897.00 | 1 627 260.00 |
CU Autres participations | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 561 251.00 | | | 561 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 533.00 | | | 296 533.00 |
DL TOTAL (I) | 859 984.00 | | | 859 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 355.00 | | | 657 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 913.00 | | | 711 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 897.00 | | | 1 571 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 577.00 | | | 685 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 995 074.00 | 538 599.00 | 5 533 673.00 | 4 995 074.00 |
FG Production vendue services | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 945.00 | 538 599.00 | 5 537 544.00 | 4 998 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 119 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 517.00 | | | 5 561 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 984.00 | | | 5 264 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 533.00 | | | 296 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 305.00 | | 57 388.00 | 111 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 165 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 118 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 445.00 | | 500.00 | 26 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 861.00 | | 56 701.00 | 64 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 188.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 195.00 | 22 169.00 | 3 000.00 | 36 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | 3 856.00 | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 332.00 | 18 312.00 | 3 000.00 | 30 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 355.00 | 657 355.00 | | 657 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 781 717.00 | 781 717.00 | | 781 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VB T. V. A. | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 133.00 | 16 798.00 | 26 336.00 | 43 133.00 |
VI Groupe et associés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 257.00 | 439 257.00 | | 439 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 579.00 | 1 346 579.00 | | 1 346 579.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 913.00 | 685 577.00 | 26 336.00 | 711 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
ST Autres comptes | 193 281.00 | | | 193 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 590.00 | | | 151 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 825.00 | | | 431 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 691.00 | | | 419 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |