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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688 961.00 | | 5 688 961.00 | 5 688 961.00 |
BZ Autres créances | 161 982.00 | | 161 982.00 | 161 982.00 |
CF Disponibilités | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 918 036.00 | | 5 918 036.00 | 5 918 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 646.00 | | 5 969 646.00 | 5 969 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
DH Report à nouveau | -62 871.00 | -81 636.00 | | -62 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 611.00 | 18 765.00 | | 129 611.00 |
DL TOTAL (I) | 90 014.00 | -39 597.00 | | 90 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 625.00 | 250 000.00 | | 250 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 870.00 | 653 063.00 | | 484 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 977.00 | 2 066 473.00 | | 1 625 977.00 |
EA Autres dettes | 3 518 160.00 | 3 677 199.00 | | 3 518 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 632.00 | 6 646 734.00 | | 5 879 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 646.00 | 6 607 137.00 | | 5 969 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 191 076.00 | | 4 191 076.00 | 4 191 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 076.00 | | 4 191 076.00 | 4 191 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 053.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 433.00 | 28 225.00 | | 96 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 400.00 | 2 783.00 | | 16 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 833.00 | 31 008.00 | | 112 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 833.00 | -31 008.00 | | -112 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 125.00 | 3 245 439.00 | | 4 271 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 514.00 | 3 226 674.00 | | 4 141 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 611.00 | 18 765.00 | | 129 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 870.00 | 484 870.00 | | 484 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 148.00 | 231 148.00 | | 231 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 772.00 | 476 772.00 | | 476 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 688 961.00 | 5 688 961.00 | | 5 688 961.00 |
VC Groupe et associés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 36 095.00 | 214 529.00 | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 518 160.00 | 3 518 160.00 | | 3 518 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902 553.00 | 5 850 943.00 | 51 610.00 | 5 902 553.00 |
VW T.V.A. | 877 661.00 | 877 661.00 | | 877 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 632.00 | 5 665 103.00 | 214 529.00 | 5 879 632.00 |