| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 831.00 | 2 662.00 | 15 169.00 | 17 831.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 921.00 | 2 662.00 | 15 259.00 | 17 921.00 |
060 Stock marchandises | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
072 Créances – Autres | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
110 Total général Actif | 36 226.00 | 2 662.00 | 33 565.00 | 36 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 921.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 338.00 | | | 245 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 338.00 | | | 245 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 326.00 | | | 198 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 241.00 | | | -5 241.00 |
242 Autres charges externes. | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
252 Charges sociales | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 772.00 | | | 247 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |