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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 467.00 | 17 232.00 | 47 235.00 | 64 467.00 |
AH Fonds commercial | 139 693.00 | | 139 693.00 | 139 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 617 383.00 | | 2 617 383.00 | 2 617 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 495.00 | 27 415.00 | 45 081.00 | 72 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 936.00 | 44 646.00 | 5 492 290.00 | 5 536 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 649 045.00 | | 3 649 045.00 | 3 649 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 506.00 | | 3 694 506.00 | 3 694 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 442.00 | 44 646.00 | 9 186 796.00 | 9 231 442.00 |
CU Autres participations | 2 532 280.00 | | 2 532 280.00 | 2 532 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 004.00 | 1 500 004.00 | | 1 500 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 126.00 | 24 128.00 | | 24 126.00 |
DH Report à nouveau | -320 813.00 | -120 326.00 | | -320 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 125.00 | -200 486.00 | | 672 125.00 |
DK Provisions réglementées | 29 706.00 | 19 250.00 | | 29 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 148.00 | 1 222 567.00 | | 1 905 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660 196.00 | 4 154 155.00 | | 4 660 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 359.00 | 2 274 100.00 | | 2 287 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 937.00 | 54 792.00 | | 81 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 060.00 | 188 678.00 | | 233 060.00 |
EA Autres dettes | 19 096.00 | 700.00 | | 19 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 281 648.00 | 6 672 425.00 | | 7 281 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 186 796.00 | 7 894 992.00 | | 9 186 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 894.00 | 4 848 136.00 | | 1 565 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 906.00 | 6 334.00 | | 85 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 287 359.00 | | | 2 287 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 349.00 | 24 289.00 | 991.00 | 21 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687.00 | 6 544.00 | | 10 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 661.00 | 17 744.00 | 991.00 | 10 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 250.00 | 10 456.00 | | 19 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 250.00 | 10 456.00 | | 19 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 060.00 | 233 060.00 | | 233 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292 392.00 | 2 292 392.00 | | 2 292 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 649 045.00 | 3 649 045.00 | | 3 649 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 574 289.00 | 3 008 396.00 | 1 565 894.00 | 4 574 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 533.00 | | | 563 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 764.00 | 3 687 146.00 | 110 618.00 | 3 797 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 648.00 | 5 715 754.00 | 1 565 894.00 | 7 281 648.00 |