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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 274.00 | 40 890.00 | 1 383.00 | 42 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 506.00 | 8 399.00 | 6 107.00 | 14 506.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 640.00 | 49 289.00 | 9 350.00 | 58 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 586.00 | 110.00 | 30 475.00 | 30 586.00 |
072 Créances – Autres | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
084 Disponibilités | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 267.00 | 110.00 | 91 157.00 | 91 267.00 |
110 Total général Actif | 149 907.00 | 49 399.00 | 100 507.00 | 149 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55.00 | | | 55.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 390.00 | | | 279 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
230 Autres produits | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 893.00 | | | 284 893.00 |
242 Autres charges externes. | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 830.00 | | | 162 830.00 |
252 Charges sociales | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
262 Autres charges | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 747.00 | | | 302 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 854.00 | | | -17 854.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |