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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560.00 | 265.00 | 4 295.00 | 4 560.00 |
BF Prêts | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 751.00 | 265.00 | 18 486.00 | 18 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 512.00 | | 325 512.00 | 325 512.00 |
BZ Autres créances | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CF Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 297.00 | | 359 297.00 | 359 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 049.00 | 265.00 | 377 784.00 | 378 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 866.00 | -1 994.00 | | -29 866.00 |
DL TOTAL (I) | -26 860.00 | 3 006.00 | | -26 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 2 392.00 | | 37 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 051.00 | | | 356 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 644.00 | 2 392.00 | | 404 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 784.00 | 5 398.00 | | 377 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 345.00 | | 1 286 345.00 | 1 286 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 345.00 | | 1 286 345.00 | 1 286 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | -85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 461.00 | | | -17 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 346.00 | | | 1 288 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 212.00 | 1 994.00 | | 1 318 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 866.00 | -1 994.00 | | -29 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 303.00 | 14 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 303.00 | 18 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 494.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 271.00 | 188 271.00 | | 188 271.00 |
UP Prêts | 14 191.00 | 7 500.00 | | 14 191.00 |
UX Autres créances clients | 325 512.00 | | | 325 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VC Groupe et associés | 314.00 | | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 260.00 | 361 569.00 | 6 691.00 | 368 260.00 |
VW T.V.A. | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 644.00 | 404 644.00 | | 404 644.00 |