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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 675.00 | 22 357.00 | 78 318.00 | 100 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 744 546.00 | | 1 744 546.00 | 1 744 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 734.00 | 22 357.00 | 1 823 377.00 | 1 845 734.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 624.00 | 22 357.00 | 1 858 267.00 | 1 880 624.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 471.00 | 203 629.00 | | 1 366 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 415.00 | 1 162 843.00 | | 317 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 986.00 | 1 367 571.00 | | 1 684 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 1 879.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 240.00 | | 5 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 016.00 | 445 334.00 | | 116 016.00 |
EA Autres dettes | 50 500.00 | 390 000.00 | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 281.00 | 837 453.00 | | 173 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 267.00 | 2 205 024.00 | | 1 858 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 281.00 | 837 453.00 | | 173 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -18 750.00 | | -18 750.00 | -18 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -18 750.00 | | -18 750.00 | -18 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -18 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 324.00 | 445 334.00 | | 113 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 250.00 | 1 649 502.00 | | 469 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 835.00 | 486 660.00 | | 151 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 415.00 | 1 162 843.00 | | 317 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 744 546.00 | 1 744 546.00 | | 1 744 546.00 |
VB T. V. A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 190.00 | 1 754 190.00 | | 1 754 190.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 281.00 | 173 281.00 | | 173 281.00 |