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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 849.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 796.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 74 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 032 648.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 704.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 231 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 271 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 724.00 | 42 146.00 | | 58 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 139.00 | 33 078.00 | | 161 139.00 |
DL TOTAL (I) | 234 863.00 | 90 223.00 | | 234 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 138.00 | 100 000.00 | | 89 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 39 762.00 | | 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 950.00 | 223 700.00 | | 483 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 191.00 | 85 198.00 | | 170 191.00 |
EA Autres dettes | 285 341.00 | | | 285 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 136.00 | 448 660.00 | | 1 037 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 999.00 | 538 883.00 | | 1 271 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 426.00 | 448 660.00 | | 1 029 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 328.00 | | 7 977.00 | 100 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 198.00 | | 7 977.00 | 97 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 016.00 | 18 493.00 | | 49 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 886.00 | 18 493.00 | | 45 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 950.00 | 483 950.00 | | 483 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 341.00 | 285 341.00 | | 285 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 648.00 | 1 032 648.00 | | 1 032 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VB T. V. A. | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
VI Groupe et associés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 033.00 | 1 160 033.00 | | 1 160 033.00 |
VW T.V.A. | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 426.00 | 1 029 426.00 | | 1 029 426.00 |