| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 711.00 | 378 132.00 | 1 050 579.00 | 1 428 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 711.00 | 378 132.00 | 1 050 579.00 | 1 428 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 038.00 | | 217 038.00 | 217 038.00 |
BZ Autres créances | 219 133.00 | | 219 133.00 | 219 133.00 |
CF Disponibilités | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 342.00 | | 443 342.00 | 443 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 053.00 | 378 132.00 | 1 493 922.00 | 1 872 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -627 043.00 | -461 177.00 | | -627 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 655.00 | -165 866.00 | | -129 655.00 |
DL TOTAL (I) | -755 198.00 | -625 543.00 | | -755 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 431.00 | 734 374.00 | | 618 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 759.00 | 1 289 759.00 | | 1 543 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 15 673.00 | | 16 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 559.00 | 29 136.00 | | 27 559.00 |
EA Autres dettes | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 120.00 | 2 068 942.00 | | 2 249 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 922.00 | 1 443 399.00 | | 1 493 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 543 759.00 | | | 1 543 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 126.00 | | 121 126.00 | 121 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 126.00 | | 121 126.00 | 121 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 421.00 | -74 520.00 | | -50 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 126.00 | 294 737.00 | | 121 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 782.00 | 460 603.00 | | 250 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 655.00 | -165 866.00 | | -129 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 711.00 | | | 1 428 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 711.00 | | | 1 428 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 018.00 | 76 114.00 | | 302 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 018.00 | 76 114.00 | | 302 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543 759.00 | | 1 543 759.00 | 1 543 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
UX Autres créances clients | 217 038.00 | 217 038.00 | | 217 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VC Groupe et associés | 124 941.00 | 124 941.00 | | 124 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 431.00 | | 618 431.00 | 618 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 907.00 | 437 907.00 | | 437 907.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 120.00 | 86 930.00 | 2 162 190.00 | 2 249 120.00 |