| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 974.00 | 105 500.00 | 30 474.00 | 135 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 780.00 | 99 138.00 | 14 642.00 | 113 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 990.00 | 204 638.00 | 70 352.00 | 274 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 286.00 | | 546 286.00 | 546 286.00 |
BZ Autres créances | 460 883.00 | | 460 883.00 | 460 883.00 |
CF Disponibilités | 150 115 917.00 | | 150 115 917.00 | 150 115 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 169 700.00 | | 151 169 700.00 | 151 169 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 444 690.00 | 204 638.00 | 151 240 052.00 | 151 444 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530.00 | 319 568.00 | | 1 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 128.00 | 471 962.00 | | 411 128.00 |
DL TOTAL (I) | 467 658.00 | 846 530.00 | | 467 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 249.00 | 571 057.00 | | 608 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 249.00 | 571 057.00 | | 608 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 392.00 | 850.00 | | 39 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 837 011.00 | 141 676 621.00 | | 145 837 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 820.00 | 1 155 137.00 | | 1 488 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 778.00 | 1 573 109.00 | | 1 307 778.00 |
EA Autres dettes | 1 491 144.00 | 1 286 249.00 | | 1 491 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 164 145.00 | 145 691 965.00 | | 150 164 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 240 052.00 | 147 109 552.00 | | 151 240 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 145 691 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 690 348.00 | | 8 690 348.00 | 8 690 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 690 348.00 | | 8 690 348.00 | 8 690 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 904 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 345 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 178.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 178.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 066.00 | 206 784.00 | | 150 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 906 401.00 | 8 449 578.00 | | 8 906 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 271.00 | 7 977 616.00 | | 8 495 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 128.00 | 471 962.00 | | 411 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 071.00 | | 5 350.00 | 274 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 431.00 | 274 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4 431.00 | 249 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 838.00 | | 5 350.00 | 248 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 330.00 | 32 739.00 | 4 431.00 | 176 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 330.00 | 32 739.00 | 4 431.00 | 176 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 057.00 | 171 771.00 | 134 579.00 | 571 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 057.00 | 171 771.00 | 134 579.00 | 571 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 771.00 | 134 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 837 011.00 | 145 837 011.00 | | 145 837 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 820.00 | 1 488 820.00 | | 1 488 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 278.00 | 425 278.00 | | 425 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 671.00 | 736 671.00 | | 736 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 144.00 | 1 491 144.00 | | 1 491 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
UX Autres créances clients | 546 286.00 | 546 286.00 | | 546 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183 843.00 | 183 843.00 | | 183 843.00 |
VB T. V. A. | 261 506.00 | 261 506.00 | | 261 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VP Divers | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 491.00 | 1 055 491.00 | | 1 055 491.00 |
VW T.V.A. | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 164 145.00 | 150 164 145.00 | | 150 164 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |