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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 38 298.00 | 18 661.00 | 19 637.00 | 38 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 306.00 | 53 109.00 | 110 198.00 | 163 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 849.00 | 91 770.00 | 137 079.00 | 228 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 293.00 | 15 834.00 | 185 459.00 | 201 293.00 |
BZ Autres créances | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
CF Disponibilités | 382 428.00 | | 382 428.00 | 382 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 138.00 | 15 834.00 | 633 304.00 | 649 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 987.00 | 107 604.00 | 770 383.00 | 877 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425.00 | | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 969.00 | 171 425.00 | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 60 394.00 | 226 425.00 | | 60 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 364.00 | 99 045.00 | | 368 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 159.00 | 14 747.00 | | 19 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 200.00 | 211 018.00 | | 178 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 379.00 | 151 949.00 | | 93 379.00 |
EA Autres dettes | 38 188.00 | 37 583.00 | | 38 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 990.00 | 514 341.00 | | 709 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 383.00 | 740 767.00 | | 770 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 436.00 | 436 182.00 | | 389 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 231.00 | | 3 618.00 | 225 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 986.00 | | 3 618.00 | 197 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 817.00 | 38 953.00 | | 52 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 817.00 | 33 953.00 | | 37 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 181 293.00 | 181 293.00 | | 181 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 857.00 | 27 774.00 | 252 083.00 | 279 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 507.00 | 20 037.00 | 68 470.00 | 88 507.00 |
VI Groupe et associés | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 955.00 | 266 710.00 | 2 245.00 | 268 955.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 290.00 | 376 736.00 | 320 553.00 | 697 290.00 |