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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 067.00 | 7 081.00 | 987.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 067.00 | 7 081.00 | 1 000 987.00 | 1 008 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CF Disponibilités | 979 622.00 | | 979 622.00 | 979 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 463.00 | | 986 463.00 | 986 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 531.00 | 7 081.00 | 1 987 450.00 | 1 994 531.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 914 457.00 | 661 700.00 | | 914 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 759.00 | 312 756.00 | | 313 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 516.00 | 1 637 757.00 | | 1 891 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 170.00 | 10 353.00 | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 11 132.00 | | 7 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 389.00 | 89 038.00 | | 78 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 935.00 | 110 522.00 | | 95 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 450.00 | 1 748 279.00 | | 1 987 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 935.00 | 110 522.00 | | 95 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 402.00 | | 666.00 | 1 007 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 402.00 | | 666.00 | 7 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882.00 | 199.00 | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 882.00 | 199.00 | | 6 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UX Autres créances clients | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VW T.V.A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |