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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 800.00 | 16 113.00 | 25 687.00 | 41 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 772.00 | 4 461.00 | 3 311.00 | 7 772.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 329.00 | 20 574.00 | 34 755.00 | 55 329.00 |
BN En cours de production de biens | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 842.00 | | 1 012 842.00 | 1 012 842.00 |
BZ Autres créances | 252 549.00 | | 252 549.00 | 252 549.00 |
CF Disponibilités | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 636.00 | | 1 324 636.00 | 1 324 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 964.00 | 20 574.00 | 1 359 390.00 | 1 379 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -22 082.00 | -7 214.00 | | -22 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 211.00 | -14 867.00 | | -8 211.00 |
DL TOTAL (I) | -15 993.00 | -7 782.00 | | -15 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 259.00 | 78 300.00 | | 66 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 233.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 356.00 | 263 813.00 | | 643 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 290.00 | 82 194.00 | | 206 290.00 |
EA Autres dettes | 458 668.00 | 77 803.00 | | 458 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 383.00 | 502 343.00 | | 1 375 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 390.00 | 494 561.00 | | 1 359 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 436 085.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 155.00 | | 13 632.00 | 58 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 5 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 458.00 | 55 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 41 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | | 760.00 | 7 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 885.00 | | 12 872.00 | 8 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 586.00 | 6 446.00 | 458.00 | 14 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 014.00 | 4 557.00 | 458.00 | 12 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 1 889.00 | | 2 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 356.00 | 643 356.00 | | 643 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 668.00 | 458 668.00 | | 458 668.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 842.00 | 1 012 842.00 | | 1 012 842.00 |
VB T. V. A. | 109 363.00 | 109 363.00 | | 109 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 259.00 | 15 480.00 | 50 779.00 | 66 259.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 186.00 | 143 186.00 | | 143 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 932.00 | 1 280 275.00 | 657.00 | 1 280 932.00 |
VW T.V.A. | 200 921.00 | 200 921.00 | | 200 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 383.00 | 1 324 605.00 | 50 779.00 | 1 375 383.00 |