| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 904.00 | 985.00 | 13 918.00 | 14 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 269.00 | 985.00 | 429 283.00 | 430 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 045.00 | 985.00 | 485 059.00 | 486 045.00 |
CU Autres participations | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DG Autres réserves | 2 878.00 | 8 793.00 | | 2 878.00 |
DH Report à nouveau | | -21 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235.00 | 15 619.00 | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 407 376.00 | 405 141.00 | | 407 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 058.00 | 33 823.00 | | 33 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 535.00 | 13 844.00 | | 26 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 683.00 | 49 707.00 | | 77 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 059.00 | 454 848.00 | | 485 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 587.00 | 49 707.00 | | 67 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 50 378.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 765.00 | 34 759.00 | | 37 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235.00 | 15 619.00 | | 2 235.00 |