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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 856.00 | 8 534.00 | 6 322.00 | 14 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 784.00 | 11 461.00 | 6 322.00 | 17 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BZ Autres créances | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CF Disponibilités | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 499.00 | 11 461.00 | 44 038.00 | 55 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 312.00 | 3 862.00 | | 14 312.00 |
DH Report à nouveau | | -2 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 246.00 | 37 632.00 | | -3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 13 266.00 | 40 798.00 | | 13 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 673.00 | 20 000.00 | | 19 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 370.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 723.00 | 32 113.00 | | 7 723.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 772.00 | 53 219.00 | | 30 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 038.00 | 94 016.00 | | 44 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 107.00 | | 94 107.00 | 94 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 107.00 | | 94 107.00 | 94 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 90.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 90.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -90.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 5 780.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 289.00 | 151 315.00 | | 97 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 535.00 | 113 683.00 | | 100 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 246.00 | 37 632.00 | | -3 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 279.00 | | 5 505.00 | 12 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 351.00 | | 5 505.00 | 9 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 943.00 | 1 518.00 | | 9 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 448.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464.00 | 1 070.00 | | 7 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 673.00 | 3 943.00 | 15 729.00 | 19 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 772.00 | 15 043.00 | 15 729.00 | 30 772.00 |