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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 203.00 | 400 635.00 | 754 569.00 | 1 155 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 087.00 | 18 926.00 | 5 162.00 | 24 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 635.00 | 420 622.00 | 770 013.00 | 1 190 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 558.00 | | 98 558.00 | 98 558.00 |
BN En cours de production de biens | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 472.00 | | 407 472.00 | 407 472.00 |
BZ Autres créances | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
CF Disponibilités | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 156.00 | | 678 156.00 | 678 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 791.00 | 420 622.00 | 1 448 169.00 | 1 868 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 734 658.00 | 734 658.00 | | 734 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DG Autres réserves | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
DH Report à nouveau | -190 724.00 | -10 319.00 | | -190 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 763.00 | -180 405.00 | | -246 763.00 |
DL TOTAL (I) | 387 315.00 | 634 078.00 | | 387 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 504.00 | 250 411.00 | | 250 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 744.00 | 78 090.00 | | 148 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 8 109.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 807.00 | 120 733.00 | | 419 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 893.00 | 139 504.00 | | 139 893.00 |
EA Autres dettes | 100 307.00 | 100 382.00 | | 100 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 855.00 | 697 229.00 | | 1 060 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 169.00 | 1 331 306.00 | | 1 448 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 416.00 | 439 120.00 | | 850 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 214.00 | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
FD Production vendue biens | 744 274.00 | 730 627.00 | 1 474 901.00 | 744 274.00 |
FG Production vendue services | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 381.00 | 730 627.00 | 1 521 008.00 | 790 381.00 |
FM Production stockée | | | 5 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 327.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 703.00 | 16 505.00 | | 20 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 2 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 43 556.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 349.00 | 43 556.00 | | 56 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 921.00 | -18 270.00 | | -17 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 893.00 | 1 225 442.00 | | 1 671 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 656.00 | 1 405 847.00 | | 1 918 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 763.00 | -180 405.00 | | -246 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 905.00 | | 91 796.00 | 1 173 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 066.00 | 1 190 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 066.00 | 1 179 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 560.00 | | 91 796.00 | 1 162 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 711.00 | 204 702.00 | 12 791.00 | 228 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 649.00 | 204 702.00 | 12 791.00 | 227 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 807.00 | 419 807.00 | | 419 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
UX Autres créances clients | 407 472.00 | | | 407 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
VC Groupe et associés | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 116.00 | 41 278.00 | 208 839.00 | 250 116.00 |
VI Groupe et associés | 148 744.00 | 148 744.00 | | 148 744.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 096.00 | 493 813.00 | 8 283.00 | 502 096.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 255.00 | 850 416.00 | 208 839.00 | 1 059 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 042.00 | 34 507.00 | | 24 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 091.00 | 15 547.00 | | 20 091.00 |
ST Autres comptes | 193 510.00 | 187 888.00 | | 193 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 548.00 | 20 974.00 | | 33 548.00 |
YT Sous‐traitance | 455 423.00 | 241 449.00 | | 455 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 185.00 | 17 872.00 | | 9 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 227.00 | 52 379.00 | | 33 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 421.00 | 172 741.00 | | 157 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 573.00 | 118 850.00 | | 180 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 677.00 | 465 858.00 | | 705 677.00 |