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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 62 627.00 | | 62 627.00 | 62 627.00 |
CF Disponibilités | 749 952.00 | | 749 952.00 | 749 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 580.00 | | 812 580.00 | 812 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 580.00 | | 2 112 580.00 | 2 112 580.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 472 280.00 | 462 671.00 | | 472 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 262.00 | 9 610.00 | | 204 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 543.00 | 1 902 281.00 | | 2 106 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 492.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 816.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745.00 | 3 623.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037.00 | 5 931.00 | | 6 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 580.00 | 1 908 212.00 | | 2 112 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 037.00 | 5 931.00 | | 6 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 320.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 005.00 | 40 009.00 | | 230 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 743.00 | 30 399.00 | | 25 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 262.00 | 9 610.00 | | 204 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84.00 | | | 84.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387.00 | | | 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |