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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 320.00 | 17 368.00 | 8 952.00 | 26 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 501.00 | 18 268.00 | 17 232.00 | 35 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 283.00 | | 316 283.00 | 316 283.00 |
BZ Autres créances | 156 590.00 | | 156 590.00 | 156 590.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 117.00 | | 479 117.00 | 479 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 618.00 | 18 268.00 | 496 350.00 | 514 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 140.00 | 5 751.00 | | 13 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791.00 | 7 389.00 | | -791.00 |
DL TOTAL (I) | 63 157.00 | 63 948.00 | | 63 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 357.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 172.00 | 105 567.00 | | 82 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 544.00 | 132 240.00 | | 50 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 425.00 | 381 304.00 | | 270 425.00 |
EA Autres dettes | 29 659.00 | 84 572.00 | | 29 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 192.00 | 704 040.00 | | 433 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 350.00 | 767 988.00 | | 496 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 192.00 | 704 040.00 | | 433 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 357.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 432.00 | | 628 432.00 | 628 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 432.00 | | 628 432.00 | 628 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 672.00 | 100 377.00 | | 75 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 111.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 111.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -111.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 3 400.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 285.00 | 1 090 404.00 | | 738 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 076.00 | 1 083 015.00 | | 739 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791.00 | 7 389.00 | | -791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 950.00 | | 14 512.00 | 35 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 961.00 | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 961.00 | 35 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 825.00 | | 1 496.00 | 24 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | 13 016.00 | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 492.00 | 2 776.00 | | 15 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735.00 | 165.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 757.00 | 2 611.00 | | 14 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 320.00 | 139 320.00 | | 139 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | 3 767.00 | 1 921.00 | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 316 283.00 | 316 283.00 | | 316 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |
VP Divers | 145 321.00 | 145 321.00 | | 145 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 165.00 | 479 244.00 | 1 921.00 | 481 165.00 |
VW T.V.A. | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 192.00 | 433 192.00 | | 433 192.00 |