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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 796.00 | 21 540.00 | 6 257.00 | 27 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 298.00 | 43 464.00 | 44 834.00 | 88 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 095.00 | 65 003.00 | 233 091.00 | 298 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 746.00 | | 137 746.00 | 137 746.00 |
BZ Autres créances | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
CF Disponibilités | 226 488.00 | | 226 488.00 | 226 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 191.00 | | 463 191.00 | 463 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 285.00 | 65 003.00 | 696 282.00 | 761 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 743.00 | 68 842.00 | | 91 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 182.00 | 22 902.00 | | 14 182.00 |
DL TOTAL (I) | 138 925.00 | 124 743.00 | | 138 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 310.00 | 271 730.00 | | 222 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 001.00 | 158 107.00 | | 260 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 045.00 | 77 721.00 | | 75 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 357.00 | 519 414.00 | | 557 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 282.00 | 644 158.00 | | 696 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 202.00 | | 28 893.00 | 269 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 202.00 | | 28 893.00 | 87 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 956.00 | 14 047.00 | 65 003.00 | 50 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 956.00 | 14 047.00 | 65 003.00 | 50 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 001.00 | 260 001.00 | | 260 001.00 |
UX Autres créances clients | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 746.00 | 137 746.00 | | 137 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 272.00 | 101 306.00 | 120 965.00 | 222 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 430.00 | 212 430.00 | | 212 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 357.00 | 436 391.00 | 120 965.00 | 557 357.00 |