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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 985.00 | 2 080.00 | 9 905.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 985.00 | 2 080.00 | 134 905.00 | 136 985.00 |
BT Marchandises | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CF Disponibilités | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 209.00 | 2 080.00 | 197 129.00 | 199 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 752.00 | | | 182 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 129.00 | | | 197 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 136 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 11 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 580.00 | 3 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 580.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 862.00 | | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 495.00 | 14 162.00 | 59 353.00 | 90 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 385.00 | | | -100 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 752.00 | 106 418.00 | 59 353.00 | 182 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |