| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 320.00 | 480.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800.00 | 320.00 | 480.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | 16 667.00 | 3 333.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 1 347 357.00 | | 1 347 357.00 | 1 347 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 367 819.00 | 16 667.00 | 1 351 152.00 | 1 367 819.00 |
110 Total général Actif | 1 368 619.00 | 16 987.00 | 1 351 632.00 | 1 368 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 810 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 833 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 516 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 351 632.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 160.00 | 640.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | 160.00 | 640.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | 8 333.00 | 11 667.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 417.00 | 8 333.00 | 27 084.00 | 35 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 217.00 | 8 493.00 | 27 724.00 | 36 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | | | 160.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 102 431.00 | | | 1 102 431.00 |
294 Charges financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 286 190.00 | | | 286 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 810 317.00 | | | 810 317.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 1 950.00 | | 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148.00 | 5 283.00 | | 4 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 724.00 | 28 859.00 | | 27 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 148.00 | 5 283.00 | | 4 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800.00 | | | 800.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 251.00 | | | 251.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 4 909.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 4 909.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | 4 909.00 | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 015.00 | 4 909.00 | | 26 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 015.00 | 4 909.00 | | 26 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 431.00 | 2 013.00 | | 15 431.00 |
ST Autres comptes | 1 916.00 | 2 547.00 | | 1 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 350.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | 350.00 | | 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 099.00 | 599.00 | | 3 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 347.00 | 4 559.00 | | 17 347.00 |