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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 689.00 | 24 582.00 | 17 107.00 | 41 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 889.00 | 24 582.00 | 54 307.00 | 78 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | 690.00 | 5 997.00 | 6 687.00 |
072 Créances – Autres | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
084 Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 884.00 | 690.00 | 44 194.00 | 44 884.00 |
110 Total général Actif | 123 773.00 | 25 272.00 | 98 501.00 | 123 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 026.00 | 72 594.00 | | 83 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 339.00 | 36 484.00 | | 52 339.00 |
222 Production stockée | -532.00 | 532.00 | | -532.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 19.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 950.00 | 109 629.00 | | 134 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 228.00 | 65 910.00 | | 65 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 640.00 | -11 091.00 | | -12 640.00 |
242 Autres charges externes. | 34 772.00 | 27 566.00 | | 34 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 1 130.00 | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 584.00 | 6 974.00 | | 16 584.00 |
252 Charges sociales | 8 731.00 | 7 059.00 | | 8 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 338.00 | 8 396.00 | | 8 338.00 |
256 Dotations aux provisions | | 690.00 | | |
262 Autres charges | 208.00 | 484.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 185.00 | 107 120.00 | | 123 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 765.00 | 2 510.00 | | 11 765.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
294 Charges financières | 904.00 | 1 104.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 726.00 | 2 070.00 | | 9 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 090.00 | | | 17 090.00 |