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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 610.00 | 534.00 | 5 076.00 | 5 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 610.00 | 534.00 | 5 076.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 039.00 | | 1 769 039.00 | 1 769 039.00 |
BZ Autres créances | 248 737.00 | | 248 737.00 | 248 737.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 061.00 | | 2 019 061.00 | 2 019 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 671.00 | 534.00 | 2 024 138.00 | 2 024 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
DH Report à nouveau | | -301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 266.00 | 21 988.00 | | 99 266.00 |
DL TOTAL (I) | 121 953.00 | 22 687.00 | | 121 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 356.00 | 137 198.00 | | 471 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 972.00 | 13 750.00 | | 363 972.00 |
EA Autres dettes | 1 066 857.00 | 8 434.00 | | 1 066 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 185.00 | 159 382.00 | | 1 902 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 138.00 | 182 069.00 | | 2 024 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 2 293 758.00 | | 2 293 758.00 | 2 293 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 368.00 | | 2 294 368.00 | 2 294 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 790.00 | 8 434.00 | | 35 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 902.00 | 154 240.00 | | 2 356 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 635.00 | 132 253.00 | | 2 257 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 266.00 | 21 988.00 | | 99 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830.00 | 6 032.00 | 5 610.00 | 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251.00 | 5 611.00 | 5 610.00 | 1 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | 5 611.00 | 5 610.00 | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 6 032.00 | 5 610.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 356.00 | 471 356.00 | | 471 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 039.00 | 1 769 039.00 | | 1 769 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 184 903.00 | 184 903.00 | | 184 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 857.00 | 1 066 857.00 | | 1 066 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 776.00 | 2 017 776.00 | | 2 017 776.00 |
VW T.V.A. | 294 140.00 | 294 140.00 | | 294 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 185.00 | 1 902 185.00 | | 1 902 185.00 |