| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 202.00 | 4 749.00 | 5 453.00 | 10 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 252.00 | 4 749.00 | 50 503.00 | 55 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 551.00 | 4 749.00 | 73 802.00 | 78 551.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 180.00 | | | -24 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 736.00 | -24 180.00 | | -1 736.00 |
DL TOTAL (I) | -20 917.00 | -19 180.00 | | -20 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 180.00 | 44 987.00 | | 38 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 6 763.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 2 885.00 | | 1 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 891.00 | 42 292.00 | | 45 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 808.00 | 3 500.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 719.00 | 100 427.00 | | 94 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 802.00 | 81 247.00 | | 73 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 491.00 | 62 248.00 | | 63 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 675.00 | 1 480.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 425.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 425.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | -425.00 | | -1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 744.00 | 162 048.00 | | 153 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 480.00 | 186 228.00 | | 155 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 736.00 | -24 180.00 | | -1 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237.00 | 2 512.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237.00 | 2 512.00 | | 2 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 180.00 | 6 952.00 | 29 313.00 | 38 180.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VP Divers | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VW T.V.A. | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 719.00 | 63 491.00 | 29 313.00 | 94 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 2 978.00 | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 541.00 | 2 592.00 | | 2 541.00 |
ST Autres comptes | 29 185.00 | 24 732.00 | | 29 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 845.00 | 27 785.00 | | 26 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 706.00 | 3 578.00 | | 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 564.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 019.00 | 2 978.00 | | 2 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 072.00 | 31 489.00 | | 30 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 487.00 | 7 582.00 | | 8 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 277.00 | 62 251.00 | | 59 277.00 |