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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 585.00 | 3 541.00 | 8 044.00 | 11 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 209.00 | 82 884.00 | 180 325.00 | 263 209.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 544.00 | 86 425.00 | 192 119.00 | 278 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
072 Créances – Autres | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
084 Disponibilités | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
110 Total général Actif | 378 837.00 | 86 425.00 | 292 412.00 | 378 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 128 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 844.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 427.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 845.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 417.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 256.00 | 368 283.00 | | 323 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 719.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 575.00 | 370 418.00 | | 342 575.00 |
242 Autres charges externes. | 101 450.00 | 111 567.00 | | 101 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 676.00 | 16 213.00 | | 12 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 647.00 | 190 307.00 | | 159 647.00 |
252 Charges sociales | 21 763.00 | 27 935.00 | | 21 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 284.00 | 24 321.00 | | 22 284.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 238.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 864.00 | 370 580.00 | | 317 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 711.00 | -162.00 | | 24 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 512.00 | 13 974.00 | | 28 512.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 645.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | -138.00 | | 5 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 092.00 | 13 181.00 | | 47 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 117.00 | | | 265 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |