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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 425.00 | 284 764.00 | 18 660.00 | 303 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 699 957.00 | 53 965 553.00 | 22 734 404.00 | 76 699 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 517.00 | 172 212.00 | 66 305.00 | 238 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750 111.00 | | 1 750 111.00 | 1 750 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 054 485.00 | 54 422 530.00 | 24 631 955.00 | 79 054 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433 144.00 | | 4 433 144.00 | 4 433 144.00 |
BZ Autres créances | 632 582.00 | | 632 582.00 | 632 582.00 |
CF Disponibilités | 1 376 033.00 | | 1 376 033.00 | 1 376 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 518.00 | | 161 518.00 | 161 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 603 277.00 | | 6 603 277.00 | 6 603 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 657 762.00 | 54 422 530.00 | 31 235 233.00 | 85 657 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 760.00 | 485 511.00 | | 1 332 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 898.00 | 847 249.00 | | 1 551 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 658.00 | 1 442 760.00 | | 2 994 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 555.00 | 2 283 160.00 | | 495 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 555.00 | 2 283 160.00 | | 495 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 750 947.00 | 22 836 034.00 | | 24 750 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 711.00 | 2 751 350.00 | | 1 942 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 256.00 | 347 735.00 | | 1 051 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 386 488.00 | | |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 745 020.00 | 26 321 607.00 | | 27 745 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 235 233.00 | 30 047 527.00 | | 31 235 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 745 020.00 | 26 321 607.00 | | 27 745 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 301 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 301 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 439 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 334 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 446 247.00 | 18 409 945.00 | | 18 446 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 894 349.00 | 17 562 697.00 | | 16 894 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 898.00 | 847 249.00 | | 1 551 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 667 056.00 | | 9 733 991.00 | 69 667 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 562.00 | 79 054 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 562.00 | 78 688 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 425.00 | | 4 000.00 | 299 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 305 156.00 | | 9 729 991.00 | 69 305 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 147 557.00 | 9 377 437.00 | 102 464.00 | 45 147 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 498.00 | 26 267.00 | | 258 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 889 059.00 | 9 351 170.00 | 102 464.00 | 44 889 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 283 160.00 | 8 731.00 | 1 796 336.00 | 2 283 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283 160.00 | 8 731.00 | 1 796 336.00 | 2 283 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 711.00 | 1 942 711.00 | | 1 942 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 256.00 | 1 051 256.00 | | 1 051 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 433 144.00 | 4 433 144.00 | | 4 433 144.00 |
VI Groupe et associés | 24 750 947.00 | 24 750 947.00 | | 24 750 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 914 914.00 | | | 1 914 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 582.00 | 632 582.00 | | 632 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 518.00 | 161 518.00 | | 161 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 289 720.00 | 5 227 245.00 | 62 475.00 | 5 289 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 745 020.00 | 27 745 020.00 | | 27 745 020.00 |