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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 793.00 | 4 551.00 | 2 241.00 | 6 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 504.00 | 1 680.00 | 5 824.00 | 7 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 964.00 | 6 231.00 | 13 733.00 | 19 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BZ Autres créances | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CF Disponibilités | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 403.00 | 6 231.00 | 49 172.00 | 55 403.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -84 044.00 | | | -84 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 409.00 | | | -27 409.00 |
DL TOTAL (I) | -110 703.00 | | | -110 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 875.00 | | | 159 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 767.00 | | 113 767.00 | 113 767.00 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 126.00 | | 118 126.00 | 118 126.00 |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 760.00 | | | 145 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 409.00 | | | -27 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 960.00 | | 4 170.00 | 15 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 293.00 | | 4 170.00 | 10 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199.00 | 3 032.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199.00 | 3 032.00 | | 3 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
VI Groupe et associés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 995.00 | 27 544.00 | 5 456.00 | 32 995.00 |
VW T.V.A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 596.00 | 111 963.00 | 46 633.00 | 158 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
YT Sous‐traitance | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 765.00 | | | 74 765.00 |