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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 489.00 | 11 272.00 | 40 217.00 | 51 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 686.00 | 13 675.00 | 63 012.00 | 76 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 426.00 | 24 947.00 | 238 480.00 | 263 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CF Disponibilités | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 866.00 | 24 947.00 | 283 919.00 | 308 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 728.00 | | | -77 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 030.00 | -77 728.00 | | -18 030.00 |
DL TOTAL (I) | 254 242.00 | 272 272.00 | | 254 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 110.00 | 10 988.00 | | 12 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 2 117.00 | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 462.00 | 10 175.00 | | 13 462.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 677.00 | 23 321.00 | | 29 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 919.00 | 295 593.00 | | 283 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 677.00 | 23 321.00 | | 29 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 237.00 | 73 435.00 | | 171 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 266.00 | 151 163.00 | | 189 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 030.00 | -77 728.00 | | -18 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 740.00 | | | 261 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 130.00 | 13 816.00 | | 11 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 130.00 | 13 816.00 | | 11 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 409.00 | 4 506.00 | 4 903.00 | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |