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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 871.00 | 152 506.00 | 118 365.00 | 270 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 489.00 | 757.00 | 63 732.00 | 64 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 700.00 | 153 263.00 | 1 799 437.00 | 1 952 700.00 |
BT Marchandises | 103 491.00 | | 103 491.00 | 103 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
CF Disponibilités | 341 420.00 | | 341 420.00 | 341 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 932.00 | | 550 932.00 | 550 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 632.00 | 153 263.00 | 2 350 369.00 | 2 503 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 9 608.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 408 460.00 | 275 198.00 | | 408 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 144.00 | 136 654.00 | | 182 144.00 |
DL TOTAL (I) | 733 604.00 | 551 460.00 | | 733 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 672.00 | 997 321.00 | | 1 365 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 383 347.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 350.00 | 128 575.00 | | 159 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 969.00 | 75 735.00 | | 79 969.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 765.00 | 1 584 978.00 | | 1 616 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 369.00 | 2 136 437.00 | | 2 350 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 548.00 | | 40 092.00 | 1 942 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 940.00 | 66 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 940.00 | 1 952 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 851.00 | | 3 020.00 | 267 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 697.00 | | 37 072.00 | 59 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 341.00 | 30 165.00 | 152 506.00 | 122 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 341.00 | 30 165.00 | 152 506.00 | 122 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 350.00 | 159 350.00 | | 159 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 969.00 | 73 125.00 | 6 844.00 | 79 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 489.00 | | 64 489.00 | 64 489.00 |
UX Autres créances clients | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 672.00 | 117 962.00 | 467 536.00 | 1 365 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 399 835.00 | | | 1 399 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 851.00 | | | 1 030 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 480.00 | 50 991.00 | 64 489.00 | 115 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 765.00 | 362 210.00 | 474 380.00 | 1 616 765.00 |