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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 640 994.00 | 3 634 965.00 | 19 006 029.00 | 22 640 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 640 994.00 | 3 634 965.00 | 19 006 029.00 | 22 640 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 656 135.00 | 3 634 965.00 | 19 021 170.00 | 22 656 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 550 836.00 | -14 441 165.00 | | -16 550 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 621.00 | -2 109 671.00 | | -1 309 621.00 |
DK Provisions réglementées | 14 379 844.00 | 13 324 297.00 | | 14 379 844.00 |
DL TOTAL (I) | -3 479 614.00 | -3 225 539.00 | | -3 479 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 411 978.00 | 8 490 778.00 | | 7 411 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 076 676.00 | 14 498 500.00 | | 15 076 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 27 000.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 500 784.00 | 23 016 535.00 | | 22 500 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 021 170.00 | 19 790 996.00 | | 19 021 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 076 676.00 | | | 15 076 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 693.00 | | 1 450 693.00 | 1 450 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 693.00 | | 1 450 693.00 | 1 450 693.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 547.00 | 1 763 904.00 | | 1 055 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 547.00 | 1 763 904.00 | | 1 055 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055 547.00 | -1 763 904.00 | | -1 055 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 693.00 | 1 405 859.00 | | 1 450 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 314.00 | 3 515 530.00 | | 2 760 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 309 621.00 | -2 109 671.00 | | -1 309 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 640 994.00 | | | 22 640 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 640 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 640 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 640 994.00 | | | 22 640 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 265.00 | 754 700.00 | | 2 880 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 265.00 | 754 700.00 | | 2 880 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 324 297.00 | 1 055 547.00 | | 13 324 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 324 297.00 | 1 055 547.00 | | 13 324 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 076 676.00 | | 15 076 676.00 | 15 076 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 411 978.00 | 1 003 504.00 | 5 087 510.00 | 7 411 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 500 784.00 | 1 015 635.00 | 20 164 186.00 | 22 500 784.00 |