| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 4 913.00 | 3 527.00 | 8 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 836.00 | 10 729.00 | 34 106.00 | 44 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 240.00 | 16 393.00 | 46 847.00 | 63 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 179.00 | | 581 179.00 | 581 179.00 |
BZ Autres créances | 1 030 895.00 | | 1 030 895.00 | 1 030 895.00 |
CF Disponibilités | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 849.00 | | 1 683 849.00 | 1 683 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 089.00 | 16 393.00 | 1 730 696.00 | 1 747 089.00 |
CU Autres participations | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 629 221.00 | 464 671.00 | | 629 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 627.00 | 164 550.00 | | 31 627.00 |
DL TOTAL (I) | 886 348.00 | 854 721.00 | | 886 348.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 391 501.00 | 356 027.00 | | 391 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 928.00 | 4 337.00 | | 98 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 360.00 | 49 935.00 | | 104 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 392.00 | 265 232.00 | | 136 392.00 |
EA Autres dettes | 25 167.00 | 5 835.00 | | 25 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 348.00 | 769 367.00 | | 844 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 696.00 | 1 624 088.00 | | 1 730 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 288.00 | | 32 902.00 | 31 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 9 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 63 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 463.00 | | 31 373.00 | 13 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | 1 529.00 | 8 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 791.00 | 8 601.00 | | 7 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 1 153.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | 7 448.00 | | 3 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 391 501.00 | 391 501.00 | | 391 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 581 179.00 | 581 179.00 | | 581 179.00 |
VB T. V. A. | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VC Groupe et associés | 702 775.00 | 702 775.00 | | 702 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 006.00 | 10 940.00 | 77 060.00 | 88 006.00 |
VI Groupe et associés | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
VP Divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 281.00 | 212 281.00 | | 212 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 202.00 | 1 622 127.00 | 75.00 | 1 622 202.00 |
VW T.V.A. | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 354.00 | 767 288.00 | 77 060.00 | 844 354.00 |