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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 268 620.00 | | 268 620.00 | 268 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 174.00 | 7 558.00 | 13 616.00 | 21 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 965.00 | 9 322.00 | 45 643.00 | 54 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 759.00 | 16 880.00 | 327 879.00 | 344 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
072 Créances – Autres | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
084 Disponibilités | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
110 Total général Actif | 395 984.00 | 16 880.00 | 379 104.00 | 395 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 507.00 | | | 518 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
230 Autres produits | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 996.00 | | | 533 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 387.00 | | | 218 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 293.00 | | | -22 293.00 |
242 Autres charges externes. | 145 734.00 | | | 145 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 246.00 | | | 214 246.00 |
252 Charges sociales | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
262 Autres charges | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 168.00 | | | 641 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 171.00 | | | -107 171.00 |
294 Charges financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 081.00 | | | -111 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 268 620.00 | | | 268 620.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 344 759.00 | | | 344 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |