| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 665.00 | 95 791.00 | 29 873.00 | 125 665.00 |
AH Fonds commercial | 228 292.00 | | 228 292.00 | 228 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 694.00 | 153 483.00 | 11 210.00 | 164 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243 124.00 | 2 368 754.00 | 874 369.00 | 3 243 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 753.00 | 2 618 029.00 | 1 156 724.00 | 3 774 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 696.00 | | 90 696.00 | 90 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 777.00 | | 272 777.00 | 272 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 407.00 | 213 331.00 | 1 182 076.00 | 1 395 407.00 |
BZ Autres créances | 262 917.00 | | 262 917.00 | 262 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 767.00 | 595.00 | 601 171.00 | 601 767.00 |
CF Disponibilités | 2 101 295.00 | | 2 101 295.00 | 2 101 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 658.00 | 213 927.00 | 4 618 731.00 | 4 832 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 411.00 | 2 831 956.00 | 5 775 455.00 | 8 607 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 521.00 | 54 294.00 | | 62 521.00 |
DG Autres réserves | 512 907.00 | 456 576.00 | | 512 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 771.00 | 164 559.00 | | 501 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 201.00 | 2 425 429.00 | | 2 827 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 990.00 | 143 170.00 | | 147 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 067.00 | 1 744 815.00 | | 348 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 671.00 | 1 516 710.00 | | 503 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 987.00 | 700 386.00 | | 840 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 239.00 | 622 184.00 | | 795 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EA Autres dettes | 151 667.00 | 178 197.00 | | 151 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 829.00 | 42 819.00 | | 137 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 253.00 | 4 948 283.00 | | 2 948 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 455.00 | 7 373 713.00 | | 5 775 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 800.00 | 1 773 751.00 | | 2 310 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 990.00 | 143 170.00 | | 147 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 067.00 | | | 348 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
FG Production vendue services | 7 427 685.00 | | 7 427 685.00 | 7 427 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 444 341.00 | | 7 444 341.00 | 7 444 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 230 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 920 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 135.00 | |
GE Autres charges | | | 85 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 601 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 829.00 | 211 463.00 | | 374 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 501.00 | 211 463.00 | | 379 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 262.00 | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 134.00 | 78 014.00 | | 178 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 481.00 | 78 276.00 | | 179 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 019.00 | 133 186.00 | | 200 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 41 219.00 | | 7 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 302 967.00 | 7 602 103.00 | | 10 302 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 801 196.00 | 7 437 543.00 | | 9 801 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 771.00 | 164 559.00 | | 501 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 062.00 | | 462 857.00 | 3 730 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 981.00 | 12 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 166.00 | 3 774 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 184.00 | 3 407 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 957.00 | | | 353 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 145.00 | | 462 857.00 | 3 361 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 542.00 | 469 135.00 | 239 649.00 | 2 376 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 212.00 | 23 578.00 | | 60 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 330.00 | 445 556.00 | 239 649.00 | 2 316 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 213 456.00 | | 125.00 | 213 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 456.00 | 595.00 | 125.00 | 225 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 456.00 | 595.00 | 125.00 | 225 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 067.00 | 214 285.00 | 133 781.00 | 348 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 987.00 | 840 987.00 | | 840 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 479.00 | 445 479.00 | | 445 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 304.00 | 287 304.00 | | 287 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 667.00 | 151 667.00 | | 151 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 036.00 | 1 135 036.00 | | 1 135 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 370.00 | 260 370.00 | | 260 370.00 |
VB T. V. A. | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 990.00 | 147 990.00 | | 147 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 470.00 | | | 253 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 218.00 | | | 1 650 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VP Divers | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 796.00 | 107 796.00 | | 107 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 098.00 | 1 779 098.00 | | 1 779 098.00 |
VW T.V.A. | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 581.00 | 2 310 800.00 | 133 781.00 | 2 444 581.00 |