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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 115 360.00 | | 4 115 360.00 | 4 115 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CF Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 791.00 | | 388 791.00 | 388 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 151.00 | | 4 504 151.00 | 4 504 151.00 |
CU Autres participations | 4 115 360.00 | | 4 115 360.00 | 4 115 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 240.00 | 75 000.00 | | 77 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 578.00 | | | 308 578.00 |
DH Report à nouveau | -24 302.00 | -22 700.00 | | -24 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 805.00 | -1 601.00 | | 380 805.00 |
DK Provisions réglementées | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 745 055.00 | 50 698.00 | | 745 055.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 350 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 313.00 | | | 1 300 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 000.00 | 1 756 000.00 | | 2 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783.00 | 6 031.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 096.00 | 2 112 031.00 | | 3 759 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 151.00 | 2 162 729.00 | | 4 504 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 460.00 | 1 762 031.00 | | 2 663 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 435.00 | 17 548.00 | | 503 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 631.00 | 19 149.00 | | 122 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 805.00 | -1 601.00 | | 380 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 000.00 | | 2 310 359.00 | 2 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 349 999.00 | | 4 115 360.00 | 349 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 999.00 | | 4 115 360.00 | 349 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155 000.00 | | 2 310 359.00 | 2 155 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 182 830.00 | 740 867.00 | |
VI Groupe et associés | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 955.00 | 385 955.00 | | 385 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 630.00 | 2 663 460.00 | 740 867.00 | 2 480 630.00 |