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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 272.00 | | 266 272.00 | 266 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
BZ Autres créances | 134 453.00 | | 134 453.00 | 134 453.00 |
CF Disponibilités | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 751.00 | | 233 751.00 | 233 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 023.00 | | 500 023.00 | 500 023.00 |
CU Autres participations | 263 707.00 | | 263 707.00 | 263 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 434.00 | | | -35 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 030.00 | | | 342 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 750.00 | | | 474 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 023.00 | | | 500 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 810.00 | | 243 897.00 | 19 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 810.00 | | 243 897.00 | 19 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 120.00 | 127 120.00 | | 127 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 030.00 | 342 030.00 | | 342 030.00 |
UX Autres créances clients | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VB T. V. A. | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
VC Groupe et associés | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 052.00 | 208 052.00 | | 208 052.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 750.00 | 474 750.00 | | 474 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 619.00 | | | 89 619.00 |
ST Autres comptes | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 887.00 | | | 89 887.00 |