| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 103.00 | 92 668.00 | 280 435.00 | 373 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 12 544.00 | 10 456.00 | 23 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 607 576.00 | | 2 607 576.00 | 2 607 576.00 |
AX Avances et acomptes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 415.00 | 112 934.00 | 2 906 481.00 | 3 019 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 739.00 | 22 400.00 | 327 339.00 | 349 739.00 |
BZ Autres créances | 654 346.00 | | 654 346.00 | 654 346.00 |
CF Disponibilités | 299 560.00 | | 299 560.00 | 299 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 572.00 | 22 400.00 | 1 286 172.00 | 1 308 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 987.00 | 135 334.00 | 4 192 653.00 | 4 327 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 218.00 | 14 340.00 | | 77 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 602.00 | 62 878.00 | | 40 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 472 820.00 | 432 218.00 | | 472 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 751.00 | 332 448.00 | | 2 983 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 311.00 | 65 725.00 | | 121 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 840.00 | 98 351.00 | | 478 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 114.00 | 87 295.00 | | 128 114.00 |
EA Autres dettes | 7 816.00 | 782.00 | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 833.00 | 584 600.00 | | 3 719 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 653.00 | 1 016 818.00 | | 4 192 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 416.00 | 365 372.00 | | 971 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | 19 339.00 | | 1 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
FG Production vendue services | 1 039 821.00 | | 1 039 821.00 | 1 039 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 702.00 | | 1 054 702.00 | 1 054 702.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 400.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 592.00 | 11 801.00 | | 13 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | 90.00 | | 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 580.00 | 163 065.00 | | 230 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 973.00 | 163 065.00 | | 308 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 599.00 | 1 225.00 | | 86 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 505.00 | 163 104.00 | | 230 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 103.00 | 164 329.00 | | 317 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 130.00 | -1 264.00 | | -8 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | 17 570.00 | | 8 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 976.00 | 849 436.00 | | 1 384 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 374.00 | 786 559.00 | | 1 344 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 602.00 | 62 878.00 | | 40 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 945.00 | 7 152.00 | | 59 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 014.00 | | 2 817 736.00 | 817 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 335.00 | 3 019 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 335.00 | 3 006 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 236.00 | | 2 817 736.00 | 804 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 432.00 | 150 427.00 | 367 384.00 | 329 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 168.00 | 150 427.00 | 367 384.00 | 322 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 840.00 | 478 840.00 | | 478 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 322 890.00 | 322 890.00 | | 322 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VB T. V. A. | 176 177.00 | 176 177.00 | | 176 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 983 751.00 | 235 334.00 | 1 348 092.00 | 2 983 751.00 |
VI Groupe et associés | 121 311.00 | 121 311.00 | | 121 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 788 080.00 | | | 2 788 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 083.00 | | | 122 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 965.00 | 469 965.00 | | 469 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 745.00 | 1 008 745.00 | | 1 008 745.00 |
VW T.V.A. | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 832.00 | 971 415.00 | 1 348 092.00 | 3 719 832.00 |