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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861 859.00 | 1 529 505.00 | 332 354.00 | 1 861 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 805.00 | | 465 805.00 | 465 805.00 |
AP Constructions | 1 771 460.00 | 823 293.00 | 948 167.00 | 1 771 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074 103.00 | 1 329 767.00 | 1 744 336.00 | 3 074 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 691 345.00 | 5 760 360.00 | 7 930 985.00 | 13 691 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380 646.00 | | 1 380 646.00 | 1 380 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 249 363.00 | 9 442 925.00 | 12 806 438.00 | 22 249 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181 905.00 | 29 239.00 | 1 152 667.00 | 1 181 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 495.00 | 169 974.00 | 629 521.00 | 799 495.00 |
BZ Autres créances | 25 356 299.00 | 59 838.00 | 25 296 461.00 | 25 356 299.00 |
CF Disponibilités | 394 107.00 | | 394 107.00 | 394 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 686.00 | | 461 686.00 | 461 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 193 492.00 | 259 051.00 | 27 934 441.00 | 28 193 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 442 855.00 | 9 701 976.00 | 40 740 879.00 | 50 442 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 524.00 | 65 874.00 | | 71 524.00 |
DG Autres réserves | 474 558.00 | 474 558.00 | | 474 558.00 |
DH Report à nouveau | 884 397.00 | 777 039.00 | | 884 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 673.00 | 113 009.00 | | -14 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 600.00 | 2 631 273.00 | | 2 616 600.00 |
DP Provisions pour risques | 2 149 814.00 | 1 703 317.00 | | 2 149 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 411 296.00 | 3 498 590.00 | | 3 411 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 561 110.00 | 5 201 907.00 | | 5 561 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 763.00 | 2 865.00 | | 108 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052 407.00 | 7 052 407.00 | | 7 052 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 538.00 | 31 798.00 | | 103 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224 719.00 | 6 754 579.00 | | 7 224 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 774 052.00 | 7 091 205.00 | | 5 774 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 927.00 | 475 056.00 | | 670 927.00 |
EA Autres dettes | 7 315 063.00 | 6 864 769.00 | | 7 315 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 313 699.00 | 3 768 225.00 | | 4 313 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 563 169.00 | 32 040 904.00 | | 32 563 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 740 879.00 | 39 874 085.00 | | 40 740 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
FG Production vendue services | 76 128 979.00 | | 76 128 979.00 | 76 128 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 135 703.00 | | 76 135 703.00 | 76 135 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 796 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 356 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 295 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 386 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 747 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 030 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 649 197.00 | |
GE Autres charges | | | 187 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 412 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 427 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 137.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | -137.00 | | -2 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 411.00 | | | 124 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 327.00 | 44 758.00 | | 198 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 356 733.00 | 76 376 737.00 | | 81 356 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 371 406.00 | 76 263 729.00 | | 81 371 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 673.00 | 113 008.00 | | -14 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 639 802.00 | 2 805 657.00 | 2 534.00 | 6 639 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267 684.00 | 261 821.00 | | 1 267 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372 117.00 | 2 543 836.00 | 2 534.00 | 5 372 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 523.00 | | 1 285.00 | 30 523.00 |
6T Sur comptes clients | | 229 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 523.00 | 229 812.00 | 1 285.00 | 30 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 523.00 | 229 812.00 | 1 285.00 | 30 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 052 407.00 | 51 878.00 | 7 000 529.00 | 7 052 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224 719.00 | 6 998 014.00 | 226 705.00 | 7 224 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955 937.00 | 2 955 937.00 | | 2 955 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 479 738.00 | 2 479 738.00 | | 2 479 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 927.00 | 670 927.00 | | 670 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712 188.00 | 5 712 188.00 | | 5 712 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 313 699.00 | 4 313 699.00 | | 4 313 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 595 526.00 | 595 526.00 | | 595 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105 868.00 | 1 105 868.00 | | 1 105 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476 895.00 | 476 895.00 | | 476 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 969.00 | 203 969.00 | | 203 969.00 |
VC Groupe et associés | 19 856 007.00 | 19 856 007.00 | | 19 856 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 875.00 | 1 602 875.00 | | 1 602 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475 273.00 | 2 475 273.00 | | 2 475 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 225.00 | 236 225.00 | | 236 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 980.00 | 1 137 540.00 | 306 441.00 | 1 443 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 686.00 | 461 686.00 | | 461 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 623 350.00 | 26 312 764.00 | 310 586.00 | 26 623 350.00 |
VW T.V.A. | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 459 630.00 | 25 232 396.00 | 7 227 234.00 | 32 459 630.00 |