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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 557.00 | 519 372.00 | 769 185.00 | 1 288 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 884.00 | 50 034.00 | 66 849.00 | 116 884.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 952.00 | 569 407.00 | 1 038 545.00 | 1 607 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 961.00 | 3 446.00 | 213 515.00 | 216 961.00 |
BN En cours de production de biens | 81 373.00 | | 81 373.00 | 81 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 933.00 | 25 032.00 | 539 901.00 | 564 933.00 |
BT Marchandises | 278 542.00 | 460.00 | 278 081.00 | 278 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 490.00 | 9 000.00 | 88 490.00 | 97 490.00 |
BZ Autres créances | 123 646.00 | | 123 646.00 | 123 646.00 |
CF Disponibilités | 1 363 473.00 | | 1 363 473.00 | 1 363 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 805.00 | 37 939.00 | 2 705 866.00 | 2 743 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 758.00 | 607 346.00 | 3 744 411.00 | 4 351 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 947.00 | 125 153.00 | | 41 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 433.00 | -83 205.00 | | 521 433.00 |
DL TOTAL (I) | 783 381.00 | 261 947.00 | | 783 381.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 063.00 | 151 621.00 | | 113 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 694.00 | 99 973.00 | | 115 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 605.00 | 876 534.00 | | 1 384 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 609.00 | 241 869.00 | | 295 609.00 |
EA Autres dettes | 1 047 056.00 | 2 123 282.00 | | 1 047 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 030.00 | 3 493 281.00 | | 2 956 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 411.00 | 3 760 229.00 | | 3 744 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 884.00 | 3 280 244.00 | | 2 765 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 292.00 | | 219 211.00 | 1 460 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 450.00 | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 551.00 | 1 607 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 101.00 | 1 405 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 832.00 | | 217 711.00 | 1 250 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 460.00 | | 1 500.00 | 11 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 572.00 | 216 302.00 | 5 468.00 | 358 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 572.00 | 216 302.00 | 5 468.00 | 358 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 803.00 | | 17 864.00 | 46 803.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 803.00 | 9 000.00 | 17 864.00 | 46 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 803.00 | 9 000.00 | 17 864.00 | 51 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 17 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 605.00 | 1 384 605.00 | | 1 384 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 064.00 | 98 064.00 | | 98 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 110 448.00 | 110 448.00 | | 110 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 063.00 | 38 612.00 | 74 451.00 | 113 063.00 |
VI Groupe et associés | 995 940.00 | 995 940.00 | | 995 940.00 |
VP Divers | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 178.00 | 234 368.00 | 3 810.00 | 238 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 335.00 | 2 765 884.00 | 74 451.00 | 2 840 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 782.00 | 91 967.00 | | 73 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 805.00 | 22 972.00 | | 16 805.00 |
ST Autres comptes | 838 609.00 | 783 309.00 | | 838 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 882.00 | 360 458.00 | | 268 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 533 940.00 | 538 449.00 | | 533 940.00 |
YT Sous‐traitance | 1 452 943.00 | 1 185 792.00 | | 1 452 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 572.00 | 209 617.00 | | 256 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 942.00 | 32 685.00 | | 80 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 724.00 | 124 652.00 | | 154 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667 507.00 | 1 545 462.00 | | 1 667 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 015 851.00 | 1 010 852.00 | | 1 015 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 833 813.00 | 2 562 150.00 | | 2 833 813.00 |