| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 959.00 | 18 411.00 | 9 547.00 | 27 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 091.00 | 8 433.00 | 3 657.00 | 12 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 050.00 | 26 845.00 | 16 205.00 | 43 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 545.00 | 4 104.00 | 243 440.00 | 247 545.00 |
BZ Autres créances | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CF Disponibilités | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 629.00 | 4 104.00 | 340 524.00 | 344 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 680.00 | 30 949.00 | 356 730.00 | 387 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DL TOTAL (I) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 878.00 | | | 316 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 730.00 | | | 356 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 839.00 | | | 239 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 236.00 | | 962 236.00 | 962 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 236.00 | | 962 236.00 | 962 236.00 |
FM Production stockée | | | -55 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 548.00 | | | -5 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 533.00 | | | 915 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 731.00 | | | 913 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 644.00 | | 7 407.00 | 35 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 644.00 | | 7 407.00 | 32 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 347.00 | 7 498.00 | | 19 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 347.00 | 7 498.00 | | 19 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 128.00 | 118 128.00 | | 118 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
UX Autres créances clients | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 12 961.00 | 77 039.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 545.00 | 247 545.00 | | 247 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 251.00 | 264 251.00 | | 264 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 878.00 | 239 840.00 | 77 039.00 | 316 878.00 |